Микрозаймы бизнесу

«Горячая линия» для бизнеса: отвечаем на частые вопросы

«Горячая линия» для бизнеса: отвечаем на частые вопросы

Здравствуйте!

Банк на основании статьи 7 закона №115-ФЗ обязан отслеживать проводимые Клиентами операции, обладающие признаками «необычных» (перечень «необычных» операций приведен в Приложении к Положению Банка России №375-П). Операции по снятию наличных относятся к таким операциям. Если компания стала активно пользоваться корпоративной картой, это может вызвать подозрение у Банка. Чтобы разобраться в возникших подозрениях, Банк обязан запросить необходимые для анализа документы и информацию. Поэтому лучше ответить на требование Банка. Чтобы избежать недоразумений, стоит придерживаться нескольких правил. Внутренними документами организации необходимо установить - на какие цели, в каком размере и с какой периодичностью сотрудники расходуют денежные средства по корпоративным картам. Необходимо контролировать сроки, в которые сотрудники должны отчитываться за израсходованные средства. Также стоит подготовить пояснения, в которых указать на какие цели работники снимали наличные денежные средства и в связи с чем расход увеличился (например, денежные средства были нужны на крупную покупку материалов за наличные, на командировочные расходы и т.д.). К пояснениям необходимо приложить копии подтверждающих документов (например, товарные и кассовые чеки, договоры, товарные накладные и т.п.).

­Задать вопрос

Настоящим даю свое согласие на обработку моих данных в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», а также соглашаюсь с условиями Политики в отношении обработки персональных данных АНО МФК «РРАПП»
 

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

344006, г. Ростов-на-Дону, БЦ "Балканы", ул. Седова, 6/3, оф 310

Телефон: +7 (863) 308 19 11

Горячая линия: +7 (804) 333 32 31

E-mail: info@rrapp.ru

График работы: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 16:45

При поддержке Правительства
Ростовской области

Автономная некоммерческая организация микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" (АНО МФК "РРАПП") (ОГРН 1166100051809 ИНН 6164109350 Регистрационный номер записи в гос.реестре микрофинафнсовых организаций  9110361000197 от 19.07.2011 (ссылка: https://www.cbr.ru/registries/microfinance/?utm_source=w&utm_content=page#a_14199 ) член Саморегулируемой организации «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (рег. номер в реестре членов СРО «МиР» 61 000072, дата регистрации – 14.01.2015; адрес - 107078, г. Москва Орликов переулок, д.5, стр.1, этаж 2, пом.11, официальный сайт - https://npmir.ru/) выдает льготные микрозаймы на старт и развитие бизнеса. Оказывает бесплатные консультации. Проводит обучающие семинары. Основано в 1998 году.